远期汇率也称期汇汇率，是生意业务两边告竣外汇交易协议，约定在将来某一时间举办外汇实际交割所利用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议两边按预订的汇率、金额举办交割。远期外汇交易是一种预约性生意业务，是由于外汇购置者对外汇资金需在的时间差异，以及为了制止外汇风险而引进的。
远期汇率是指一个远期市场生意业务的汇率，与即期汇率相对。外币交易两边成交后，并不能顿时交割，而是约定在今后一按期限内举办交割时所回收的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基本加减升贴水来计较的。远期汇率低，其差价称为贴水；两者相等称为为平价。
远期汇率（forwardexchangerate）也称期汇率，是生意业务两边达 成外汇交易协议，约定在将来某一时间举办外汇实际交割所利用的汇率。
远期汇率是远期外汇交易所利用的汇率。所谓远期外汇交易，是指外汇交易两边成交后并不 当即交割，而是到约定的日期再举办交割的外汇生意业务。这种生意业务在交割时，两边按本来约定的汇率举办交割，不受汇率变换的影响。
远期汇率到了交割日期，由协议两边按预订的汇率、金额举办交割。远期外汇交易是一种预约性生意业务，是由于外汇购置者对外汇资金需在的时间差异，以及为了制止外汇风险而 引进的。
远期汇率是以即期汇率为基本的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来暗示。
一般环境下，远期汇率的标价要领是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的环境下 ，远期汇率假如是升水，就在即期汇率的基本上，加上升水数，即为远期汇率；假如是远期贴 水，就在即期汇率的基本上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的环境下，正好相反， 远期汇率假如是升水，就要在即期汇率的基本上减去升水数，即为远期汇率；假如是远期贴水，就要在即期汇率的基本上加上贴水数，即为远期汇率。
远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有巨细两个数。在直 接标价法的环境下，远期汇率假如是升水，则把升水数的小数插手即期汇率的买入价，把升水 数的大数插手即期汇率的卖出价。在间接标价法下，假如远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的买入价减去升水数的小数。在间接标价法的环境下，假如远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。
计较，远期汇率的计较
远期汇率的计较公式是国际金融市场上较量重要和有用的一个计较公式。通过计较公式可以发明：A/B钱币对付远期汇率与A、B这 两种钱币汇率的将来变换趋势没有一点干系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种钱币的 汇率在将来一段时间会下跌，只是表白A钱币的利率高于B钱币的利率；同样，远期汇率升水也不代表钱币汇率在未来要上升，只是表白A钱币的利率低于B钱币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种钱币的利率和远期的天数有关。把握这点对运用远期业务防御汇率风险十分有 用。
计较举例
在1997年中国银行独家推出了远期结售汇业务的时候，对外发布远期四个月美 元的结汇价值高达8.4以上，甚至有到达8.5的时候，比正常的8.27阁下的结汇价值跨越了很多 。其时正值亚洲金融危机开始，亚洲很多国度的钱币受到攻击而大幅度贬值，人民 币贬值的谣言四起，中国银行发布了如此高的远期结汇价值，很多不大白远期价值形成机 制和计较要领的公司都不领略，担忧这是人民币贬值的前奏，或代表了人民币贬值的趋势，因 为他们认为，假如人民币不贬值，本日结汇价是8.27，四个月后也是8.27，那么中国银行能提 供四个月期的结汇价为8.4，到时假如市场价值低于8.4，中国银行必定会亏钱，银行又必定不 会做赔本生意，说明四个月后人民币的汇率起码要贬值到8.4以上。其实这是由于很多公司不理 解远期外汇交易价值是怎么样形成和计较的。
好比说在三个月后要将美元兑换成日元，要领有两个，一个是此刻将美元兑换成日元，把日元存按期三 个月，别的一个要领是此刻先将美元存三个月按期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方 法得到的日元必然是一样的，不然市场就会呈现套利的时机。可是美元和日元的利率是差异的 ，所以两种要领所利用的汇率程度也差异，第一种要领利用了即期汇率，而第二种要领利用的 是远期汇率。所以远期价值主要是即期汇率加减两种钱币的利率差所形成的。假如把美元（即 第一个钱币或数值稳定的钱币）看成是A钱币，而把日元（即第二个钱币或数值变革的钱币） 看成是B钱币，它们的远期计较公式是：
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
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从这个计较公式可以看出，在即期汇率确定的环境下，远期汇率主要与这两种钱币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率假如B钱币的利率高于A钱币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；假如B钱币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种钱币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。
